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工银丰收回报灵活配置混合C(002233)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-10-27 管理人:工银瑞信... 基金经理:何秀红
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
122328 12开滦02 10,545,216.5000 2019-06-30 10,603,670.00 2019-03-31 -58,453.50 -0.55
112734 18招路01 10,183,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
101800936 18汇金MTN011 10,183,000.0000 2019-06-30 15,265,500.00 2019-03-31 -5,082,500.00 -33.29
112229 14白药01 10,291,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
143360 17川发01 10,391,000.0000 2019-06-30 10,365,000.00 2019-03-31 26,000.00 0.25
139303 万科30A1 4,031,600.0000 2019-06-30 4,029,200.00 2019-03-31 2,400.00 0.06
139318 万科31A1 3,023,400.0000 2019-06-30 3,021,900.00 2019-03-31 1,500.00 0.05
128047 光电转债 39,888.9000 2019-06-30 -- -- -- --
110048 福能转债 43,438.2000 2019-06-30 -- -- -- --
110047 山鹰转债 107,523.9000 2019-06-30 -- -- -- --
113508 新凤转债 1,006,300.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113517 曙光转债 1,083,500.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128045 机电转债 1,097,600.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113522 旭升转债 1,104,432.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128019 久立转2 1,303,169.7200 2019-06-30 246,408.12 2019-03-31 1,056,761.60 428.87
132012 17巨化EB 1,366,976.0000 2019-06-30 1,401,150.40 2019-03-31 -34,174.40 -2.44
132013 17宝武EB 1,552,068.2000 2019-06-30 1,585,147.10 2019-03-31 -33,078.90 -2.09
113020 桐昆转债 1,752,595.0000 2019-06-30 -- -- -- --
123003 蓝思转债 1,935,400.0000 2019-06-30 -- -- -- --
132007 16凤凰EB 1,978,000.0000 2019-06-30 1,973,000.00 2019-03-31 5,000.00 0.25
132004 15国盛EB 2,294,763.7000 2019-06-30 2,281,022.60 2019-03-31 13,741.10 0.60
110049 海尔转债 2,416,025.6000 2019-06-30 -- -- -- --
113008 电气转债 2,828,000.0000 2019-06-30 3,034,800.00 2018-09-30 -206,800.00 -6.81
113009 广汽转债 3,192,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
110033 国贸转债 3,405,912.0000 2019-06-30 -- -- -- --
132008 17山高EB 5,070,120.0000 2019-06-30 60,060.00 2019-03-31 5,010,060.00 8,341.76
113011 光大转债 5,420,000.0000 2019-06-30 2,169,600.00 2018-03-31 3,250,400.00 149.82
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