基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 工银丰收回报灵活配置混合C > 资产负债

工银丰收回报灵活配置混合C(002233)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-10-27 管理人:工银瑞信... 基金经理:何秀红
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 837899.57 3348657.80 2924845.94 2924845.94
交易性金融资产 230393816.95 361125255.70 418610158.91 418610158.91
资产支持证券投资 6999690.96 -- -- --
股票投资市值 12893342.00 61343318.00 88599192.17 88599192.17
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 210500783.99 299781937.70 330010966.74 330010966.74
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 150374.43 3208986.36 184844.61 184844.61
存出保证金 75439.98 106646.26 88511.55 88511.55
应收证券交易清算款 -- 1845574.95 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2547216.81 5162888.62 4894937.59 4894937.59
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 875.76 528.04 15997.46 15997.46
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 234005623.50 374798537.73 426719296.06 426719296.06
应付基金管理费 157581.95 254795.70 283606.74 283606.74
应付基金托管费 35018.21 56621.29 63023.71 63023.71
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 49036.36 89868.98 91579.42 91579.42
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 29764.31 39577.18 64687.75 64687.75
应付证券交易清算款 28502.89 -- 746106.14 746106.14
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 101980.61 241684.97 131073.81 131073.81
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 15184.33 17763.27 52393.21 52393.21
卖出回购金融资产款 28300000.00 34000000.00 54000000.00 54000000.00
应交税金 14970.39 17920.51 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 359320.68 185338.79 359300.99 359300.99
负债总值 29091359.73 34903570.69 55791771.77 55791771.77
实收基金 184232549.14 310143921.05 339587894.37 339587894.37
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 20681714.63 29751045.99 31339629.92 31339629.92
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 204914263.77 339894967.04 370927524.29 370927524.29
负债及持有人权益合计 234005623.50 374798537.73 426719296.06 426719296.06
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈