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工银丰收回报灵活配置混合C(002233)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-10-27 管理人:工银瑞信... 基金经理:何秀红
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 203,178,057.45 205,962,846.30 204,914,263.77 341,084,173.94
股票市值(元) 23,981,280.77 18,754,695.77 12,893,342.00 52,378,550.00
股票投资占总资产比例(%) 9.65 7.84 5.51 13.67
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,873,661.65 4,333,080.91 2,623,532.55 6,898,338.66
其他资产占总资产比例(%) 1.56 1.81 1.12 1.80
债券市值(不含国债)(元) 208,352,275.32 205,549,663.87 210,500,783.99 320,338,540.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 83.82 85.87 89.96 83.62
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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