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德邦增利货币B(002241)

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每万份单位收益:0.7467
2018-06-26
七日年化收益率:3.1660%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张铮烁
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:31,503.32万份 基金管理人:德邦基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
投资收益合计 23498536.10 13278826.00 25231161.59 25231161.59
其中:股票 -- -- -- --
债券 19740.77 101.37 -126859.08 -126859.08
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 23478795.33 13278724.63 25358020.67 25358020.67
其中:存款利息收入 8372282.04 6401937.82 4475413.14 4475413.14
债券利息收入 13107356.57 5671006.46 20430329.49 20430329.49
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1999156.72 1205780.35 452278.04 452278.04
其他收入 -- -- -- --
收入合计 23498536.10 13278826.00 25231161.59 25231161.59
管理费 1744101.01 1058346.94 2447527.74 2447527.74
托管费 264257.71 160355.73 370837.61 370837.61
销售服务费 63568.03 38719.34 96133.31 96133.31
交易费用 -- -- -- --
利息支出 535217.98 173191.72 977803.98 977803.98
其中:卖出回购金融资产支出 535217.98 173191.72 977803.98 977803.98
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 426200.00 207039.10 581389.91 581389.91
费用合计 3033344.73 1637652.83 4473692.55 4473692.55
利润总额 20465191.37 11641173.17 20757469.04 20757469.04
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