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德邦增利货币B(002241)

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每万份单位收益:0.7467
2018-06-26
七日年化收益率:3.1660%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张铮烁
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:31,503.32万份 基金管理人:德邦基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 145207406.23 71288927.17 359807358.86 359807358.86
交易性金融资产 237472568.85 325554920.85 520697583.91 520697583.91
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 237472568.85 325554920.85 520697583.91 520697583.91
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1257920.70 815096.85 2407709.01 2407709.01
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 50.00 -- 6214.00 6214.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 19499269.25 34600291.90 191081044.37 191081044.37
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 403437215.03 432259236.77 1073999910.15 1073999910.15
应付基金管理费 128715.34 116663.12 245100.09 245100.09
应付基金托管费 19502.29 17676.29 37136.38 37136.38
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 4508.35 4374.69 9281.78 9281.78
应付利润 658125.17 604206.36 985869.66 985869.66
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8719.66 10199.72 20733.31 20733.31
应付证券交易清算款 -- -- 1500000.00 1500000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 519000.00 638439.10 570000.00 570000.00
负债总值 1338570.81 1391559.28 3368121.22 3368121.22
实收基金 402098644.22 430867677.49 1070631788.93 1070631788.93
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 402098644.22 430867677.49 1070631788.93 1070631788.93
负债及持有人权益合计 403437215.03 432259236.77 1073999910.15 1073999910.15
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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