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德邦增利货币B(002241)

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每万份单位收益:0.7467
2018-06-26
七日年化收益率:3.1660%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张铮烁
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:31,503.32万份 基金管理人:德邦基金管理有限公司
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资产配置

查看历史:
数据日期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
资产净值(元) 317,838,354.60 402,098,644.22 441,178,051.86 430,867,677.49
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,953,616.92 1,257,970.70 549,453.05 815,096.85
其他资产占总资产比例(%) 0.79 0.31 0.11 0.19
债券市值(不含国债)(元) 284,515,865.68 237,472,568.85 365,878,067.85 325,554,920.85
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 75.93 58.86 74.63 75.31
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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