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东方金证通货币(002243)

加入自选

每万份单位收益:0.5694
2019-08-16
七日年化收益率:2.1080%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周薇
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:70,283.46份 基金管理人:东方基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 29121068.01 109874167.25 52890929.61 52890929.61
交易性金融资产 372397160.53 247685089.96 167501374.52 167501374.52
资产支持证券投资 30000000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 342397160.53 247685089.96 167501374.52 167501374.52
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1682329.00 1431726.40 828249.68 828249.68
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 39300298.95 60656410.98 24643356.96 24643356.96
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 442500856.49 419647394.59 245863910.77 245863910.77
应付基金管理费 123390.31 110549.60 82180.36 82180.36
应付基金托管费 39484.93 35375.88 26297.71 26297.71
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 123390.31 110549.60 82180.36 82180.36
应付利润 41391.51 48614.66 22994.52 22994.52
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 17315.77 18066.63 17500.83 17500.83
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 2871.32 10235.24 5641.24 5641.24
卖出回购金融资产款 6013870.98 65699767.15 38029660.98 38029660.98
应交税金 6302.77 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 214000.00 135863.46 199000.00 199000.00
负债总值 6582017.90 66169022.22 38465456.00 38465456.00
实收基金 435918838.59 353478372.37 207398454.77 207398454.77
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 435918838.59 353478372.37 207398454.77 207398454.77
负债及持有人权益合计 442500856.49 419647394.59 245863910.77 245863910.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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