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东方金证通货币(002243)

加入自选

每万份单位收益:0.5694
2019-08-16
七日年化收益率:2.1080%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周薇
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:70,283.46份 基金管理人:东方基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 702,834,646.52 836,692,975.39 435,918,838.59 376,385,540.50
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,356,461.34 2,114,654.70 1,682,329.00 981,067.57
其他资产占总资产比例(%) 0.46 0.25 0.38 0.24
债券市值(不含国债)(元) 228,889,386.30 525,488,106.28 342,397,160.53 317,808,798.98
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 31.08 62.45 77.38 77.67
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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