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浙商惠盈纯债债券(002279)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-12-23 管理人:浙商基金... 基金经理:刘爱民 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 7975787.31 3495596.31 -2397233.46 -788026.19
其中:股票 -- -- -- --
债券 -3608662.78 -5314653.00 -15740.67 -15740.67
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 7297062.78 6906733.00 -5780084.03 -2447271.03
利息合计 4287341.30 1903481.18 3379544.25 1656059.30
其中:存款利息收入 23928.10 18875.99 91179.97 46441.94
债券利息收入 4194667.25 1869924.89 3214239.10 1553729.84
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 68745.95 14680.30 74125.18 55887.52
其他收入 46.01 35.13 19046.99 18926.21
收入合计 7975787.31 3495596.31 -2397233.46 -788026.19
管理费 301057.69 146703.06 293086.71 143438.59
托管费 100352.63 48901.05 97695.74 47812.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 137377.58 66291.77 131147.12 65609.99
利息支出 299845.29 58191.96 23058.16 23058.16
其中:卖出回购金融资产支出 299845.29 58191.96 23058.16 23058.16
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 168779.76 83514.87 178088.02 94059.79
费用合计 1007412.95 403602.71 723075.75 373979.46
利润总额 6968374.36 3091993.60 -3120309.21 -1162005.65
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