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浙商惠盈纯债债券(002279)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-12-23 管理人:浙商基金... 基金经理:刘爱民 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.9431 0.0001 0.0001 0.9431 0.00% 1.0517 1.3184
2018-09-30 0.9431 0.0001 0.0001 0.9432 0.01% 1.0171 1.0396
2018-03-31 0.9433 0.0002 0.0004 0.9431 -0.02% 0.9880 1.0932
2017-12-31 0.9442 0.0000 0.0009 0.9433 -0.09% 0.9729 0.9749
2017-09-30 0.9449 0.0001 0.0009 0.9442 -0.08% 0.9969 0.9985
2017-06-30 0.9459 0.0003 0.0013 0.9449 -0.11% 0.9942 0.9956
2017-03-31 0.1833 0.9431 0.1804 0.9459 416.17% 0.9955 0.9969
2016-12-31 0.0923 0.4751 0.3842 0.1833 98.49% 0.1943 0.1959
2016-09-30 0.2928 0.6408 0.8414 0.0923 -68.47% 0.0979 0.1005
2016-06-30 35.7858 0.2918 35.7848 0.2928 -99.18% 0.3057 0.5701
2016-03-31 2.0014 33.7865 0.0021 35.7858 1,688.02% 36.7692 46.0859
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