资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
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| 银行存款 |
33451.41 |
1719948.43 | 1564100.06 | 1564100.06 |
| 交易性金融资产 |
100018000.00 |
98945200.00 | 86014300.00 | 86014300.00 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
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| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
100018000.00 |
98945200.00 | 86014300.00 | 86014300.00 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
4547.82 |
163661.69 | -- | -- |
| 存出保证金 |
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713.07 | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 |
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| 应收股利 |
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| 应收利息 |
2766340.49 |
1753589.32 | 1409550.62 | 1409550.62 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
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| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
21640272.46 |
-- | 8500000.00 | 8500000.00 |
| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
124462612.18 |
102583112.51 | 97487950.68 | 97487950.68 |
| 应付基金管理费 |
26437.38 |
24641.60 | 24823.67 | 24823.67 |
| 应付基金托管费 |
8812.47 |
8213.85 | 8274.57 | 8274.57 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
40988.53 |
33380.74 | 32765.51 | 32765.51 |
| 应付证券交易清算款 |
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| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
208.24 |
211.14 | -- | -- |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
16240.84 |
1393.96 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.00 |
2000000.00 | -- | -- |
| 应交税金 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
130000.00 |
144466.77 | 130000.00 | 130000.00 |
| 负债总值 |
20222537.46 |
2212308.06 | 195863.75 | 195863.75 |
| 实收基金 |
94307652.01 |
94314170.44 | 94327238.32 | 94327238.32 |
| 已实现净收益 |
-- |
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| 未分配净收益 |
9932422.71 |
6056634.01 | 2964848.61 | 2964848.61 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
104240074.72 |
100370804.45 | 97292086.93 | 97292086.93 |
| 负债及持有人权益合计 |
124462612.18 |
102583112.51 | 97487950.68 | 97487950.68 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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