基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 浙商惠盈纯债债券 > 资产负债

浙商惠盈纯债债券(002279)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-12-23 管理人:浙商基金... 基金经理:刘爱民 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 33451.41 1719948.43 1564100.06 1564100.06
交易性金融资产 100018000.00 98945200.00 86014300.00 86014300.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 100018000.00 98945200.00 86014300.00 86014300.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4547.82 163661.69 -- --
存出保证金 -- 713.07 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2766340.49 1753589.32 1409550.62 1409550.62
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 21640272.46 -- 8500000.00 8500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 124462612.18 102583112.51 97487950.68 97487950.68
应付基金管理费 26437.38 24641.60 24823.67 24823.67
应付基金托管费 8812.47 8213.85 8274.57 8274.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 40988.53 33380.74 32765.51 32765.51
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 208.24 211.14 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 16240.84 1393.96 -- --
卖出回购金融资产款 19999850.00 2000000.00 -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 130000.00 144466.77 130000.00 130000.00
负债总值 20222537.46 2212308.06 195863.75 195863.75
实收基金 94307652.01 94314170.44 94327238.32 94327238.32
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 9932422.71 6056634.01 2964848.61 2964848.61
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 104240074.72 100370804.45 97292086.93 97292086.93
负债及持有人权益合计 124462612.18 102583112.51 97487950.68 97487950.68
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈