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浙商惠盈纯债债券(002279)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-12-23 管理人:浙商基金... 基金经理:刘爱民 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 105,632,916.56 105,170,862.91 104,240,074.72 101,706,756.79
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,359,795.27 2,663,906.45 2,766,340.49 1,460,709.92
其他资产占总资产比例(%) 1.03 2.02 2.22 1.41
债券市值(不含国债)(元) 131,093,000.00 128,950,420.00 100,018,000.00 99,999,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.96 97.81 80.36 96.19
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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