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南方益和混合(002293)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-01-11 管理人:南方基金... 基金经理:黄春逢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-01-17 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 7091719.76 3653498.79 40210927.30 42832697.71
其中:股票 -1423429.84 -42917248.21 -1190170.51 14105485.72
债券 190191.32 -1074951.64 -20412357.24 -2949962.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 619982.34 -218036.13 8081295.83 4486987.50
公允价值变动收益 5791195.73 45089861.60 -37535183.87 -22103067.70
利息合计 1910250.71 2708654.39 90291599.34 48572680.37
其中:存款利息收入 159654.97 332161.42 2902457.14 2540591.17
债券利息收入 1249118.91 1830042.88 85950813.14 45750091.20
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 501476.83 546450.09 1438329.06 281998.00
其他收入 3529.50 65218.78 975743.75 720573.82
收入合计 7091719.76 3653498.79 40210927.30 42832697.71
管理费 1382378.84 835395.78 31642731.76 16008842.22
托管费 230396.42 128522.44 4868112.68 2462898.86
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 464083.65 366896.31 1077027.69 656057.15
利息支出 -- -- 5317158.82 4758943.43
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 5317158.82 4758943.43
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 116312.13 22161.92 453823.55 227468.33
费用合计 2195386.91 1356674.25 43490917.82 24186238.69
利润总额 4896332.85 2296824.54 -3279990.52 18646459.02
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