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南方益和混合(002293)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-01-11 管理人:南方基金... 基金经理:黄春逢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-01-17 2019-01-17 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4774690.59 388698246.35 388698246.35 6215043.90
交易性金融资产 159311884.24 91833973.77 91833973.77 1927185524.70
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 129171884.24 17666373.77 17666373.77 197433134.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 30140000.00 74167600.00 74167600.00 1729752390.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2336445.17 12472830.36 12472830.36 3925049.12
存出保证金 162325.67 83327.01 83327.01 69161.35
应收证券交易清算款 -- 23900967.97 23900967.97 3807651.85
应收股利 -- -- -- --
应收利息 596214.35 2124202.68 2124202.68 23155148.56
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 179.74 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 389500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 167181739.76 519113548.14 519113548.14 2353857579.48
应付基金管理费 201543.74 835395.78 835395.78 2605890.18
应付基金托管费 33590.61 128522.44 128522.44 400906.21
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 268978.30 283020.54 283020.54 114904.86
应付证券交易清算款 986783.54 -- -- 1498439.71
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 412938.48 143019823.08 143019823.08 --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 641.42 34512.77 34512.77 53035.99
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 109516.63 407501.92 407501.92 395000.00
负债总值 2013992.72 144708776.53 144708776.53 5068176.95
实收基金 149909371.83 348679272.14 348679272.14 2192429541.63
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 15258375.21 25725499.47 25725499.47 156359860.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 165167747.04 374404771.61 374404771.61 2348789402.53
负债及持有人权益合计 167181739.76 519113548.14 519113548.14 2353857579.48
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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