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广发稳安灵活配置混合A(002295)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-04 管理人:广发基金... 基金经理:谭昌杰,程琨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-02-14 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 11086649.55 7388940.71 51956131.09 40856467.06
其中:股票 519483.91 -3973738.18 14713154.61 22442399.46
债券 363215.45 961990.28 1792019.86 2026791.20
资产支持证券 -- -- 1376448.22 1376448.22
衍生工具 -- -- -- --
股利 379906.75 -16999.35 1629530.52 1371945.78
公允价值变动收益 7342011.14 7602431.12 -21473167.46 -17818016.44
利息合计 2478629.37 2813746.69 53725312.73 31278089.98
其中:存款利息收入 192032.05 204173.26 6659257.11 6622039.05
债券利息收入 1788042.49 2063150.51 39539591.21 19335452.33
资产支持证券利息收入 210240.35 -- 6329556.91 4656141.67
买入返售金融资产收入 288314.48 546422.92 1196907.50 664456.93
其他收入 3402.93 1510.15 192832.61 178808.86
收入合计 11086649.55 7388940.71 51956131.09 40856467.06
管理费 1594581.41 1140134.10 15607572.81 9241849.81
托管费 265763.64 190022.39 2601262.09 1540308.30
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 126651.87 130007.86 1060815.20 586724.16
利息支出 77015.42 14413.03 558738.31 462138.63
其中:卖出回购金融资产支出 77015.42 14413.03 558738.31 462138.63
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 83971.59 27839.01 439667.08 224879.61
费用合计 2153957.11 1505492.12 20355609.24 12109064.47
利润总额 8932692.44 5883448.59 31600521.85 28747402.59
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