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广发稳安灵活配置混合(002295)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-04 管理人:广发基金... 基金经理:程琨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 51956131.09 40856467.06 160292465.66 84896304.57
其中:股票 14713154.61 22442399.46 39331854.80 17877514.60
债券 1792019.86 2026791.20 -14746884.96 -4633589.79
资产支持证券 1376448.22 1376448.22 -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1629530.52 1371945.78 1509702.28 1302931.60
公允价值变动收益 -21473167.46 -17818016.44 28398446.29 11838849.26
利息合计 53725312.73 31278089.98 102361488.58 55834298.47
其中:存款利息收入 6659257.11 6622039.05 23139404.53 13094481.19
债券利息收入 39539591.21 19335452.33 52131909.03 25280913.83
资产支持证券利息收入 6329556.91 4656141.67 5521827.96 --
买入返售金融资产收入 1196907.50 664456.93 21568347.06 17458903.45
其他收入 192832.61 178808.86 3437858.67 2676300.43
收入合计 51956131.09 40856467.06 160292465.66 84896304.57
管理费 15607572.81 9241849.81 31594880.31 17172851.20
托管费 2601262.09 1540308.30 5265813.39 2862141.88
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1060815.20 586724.16 1274557.13 286623.25
利息支出 558738.31 462138.63 372692.90 99821.37
其中:卖出回购金融资产支出 558738.31 462138.63 372692.90 99821.37
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 439667.08 224879.61 466015.49 238403.81
费用合计 20355609.24 12109064.47 38973959.22 20659841.51
利润总额 31600521.85 28747402.59 121318506.44 64236463.06
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