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广发稳安灵活配置混合A(002295)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-04 管理人:广发基金... 基金经理:谭昌杰,程琨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-02-14 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 590834.94 613851627.00 639546.35 1149592.25
交易性金融资产 266327251.19 37890.85 822709631.10 1135609792.23
资产支持证券投资 20000000.00 -- -- 100000000.00
股票投资市值 81082901.19 37890.85 54727604.50 74903292.23
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 165244350.00 -- 767982026.60 960706500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 709702.13 1304775.09 742227.38 1352649.11
存出保证金 49442.10 73706.39 75769.63 117988.52
应收证券交易清算款 357348.74 -- 7079488.85 4504745.67
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2664735.85 204833.25 15750404.55 15307906.05
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 76888.35 -- 519.48 5742.16
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 111500685.00 11300000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 270776203.30 615472832.58 958498272.34 1169348415.99
应付基金管理费 310545.82 270051.06 988054.72 1177450.20
应付基金托管费 51757.66 45008.52 164675.80 196241.69
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 74559.47 63468.99 86100.38 304108.95
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 373838.20 151050355.39 1713554.36 5594284.52
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 5770.60 -- 7061.54 --
卖出回购金融资产款 18400000.00 -- 8100000.00 --
应交税金 13754.46 -- 54245.89 73847.09
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 190352.34 360363.10 383173.27 197686.50
负债总值 19420578.55 151789247.06 11496865.96 7543618.95
实收基金 223728305.88 427004234.13 878066146.49 1079531836.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 27627318.87 36679351.39 68935259.89 82272960.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 251355624.75 463683585.52 947001406.38 1161804797.04
负债及持有人权益合计 270776203.30 615472832.58 958498272.34 1169348415.99
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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