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广发稳安灵活配置混合(002295)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-04 管理人:广发基金... 基金经理:程琨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 639546.35 1149592.25 320730402.93 320730402.93
交易性金融资产 822709631.10 1135609792.23 1934718266.61 1934718266.61
资产支持证券投资 -- 100000000.00 310000000.00 310000000.00
股票投资市值 54727604.50 74903292.23 207912647.11 207912647.11
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 767982026.60 960706500.00 1416805619.50 1416805619.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 742227.38 1352649.11 1221928.71 1221928.71
存出保证金 75769.63 117988.52 144546.67 144546.67
应收证券交易清算款 7079488.85 4504745.67 3421564.85 3421564.85
应收股利 -- -- -- --
应收利息 15750404.55 15307906.05 16974591.59 16974591.59
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 519.48 5742.16 7438.23 7438.23
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 111500685.00 11300000.00 8600000.00 8600000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 958498272.34 1169348415.99 2285818739.59 2285818739.59
应付基金管理费 988054.72 1177450.20 2335235.38 2335235.38
应付基金托管费 164675.80 196241.69 389205.89 389205.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 86100.38 304108.95 424567.07 424567.07
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1713554.36 5594284.52 6821378.84 6821378.84
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 7061.54 -- -- --
卖出回购金融资产款 8100000.00 -- -- --
应交税金 54245.89 73847.09 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 383173.27 197686.50 400671.95 400671.95
负债总值 11496865.96 7543618.95 10371059.13 10371059.13
实收基金 878066146.49 1079531836.56 2146726166.71 2146726166.71
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 68935259.89 82272960.48 128721513.75 128721513.75
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 947001406.38 1161804797.04 2275447680.46 2275447680.46
负债及持有人权益合计 958498272.34 1169348415.99 2285818739.59 2285818739.59
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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