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广发稳安灵活配置混合A(002295)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-04 管理人:广发基金... 基金经理:谭昌杰,程琨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2019-02-14
资产净值(元) 374,425,064.78 251,355,624.75 291,806,321.63 463,683,585.52
股票市值(元) 111,598,880.53 81,082,901.19 22,490,695.80 37,890.85
股票投资占总资产比例(%) 28.81 29.94 7.62 0.01
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,477,967.95 3,148,415.04 4,378,846.78 278,539.64
其他资产占总资产比例(%) 1.16 1.16 1.48 0.05
债券市值(不含国债)(元) 249,778,540.40 165,244,350.00 143,528,719.50 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 64.48 61.03 48.61 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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