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创金合信沪深300指数增强型A(002310)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-12-31 管理人:创金合信... 基金经理:董梁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -77309472.38 -47475233.35 59961071.60 29680123.68
其中:股票 -73743382.90 -32416307.22 48343327.07 12122859.83
债券 236219.08 198711.89 7410.83 7517.21
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 7245004.18 3740444.45 4707146.80 1874086.15
公允价值变动收益 -11958416.16 -19505888.94 6632118.79 15612810.42
利息合计 840541.02 472515.65 155589.51 53418.29
其中:存款利息收入 154077.78 80567.47 137043.44 53073.14
债券利息收入 686463.24 391948.18 18223.71 22.79
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 322.36 322.36
其他收入 70562.40 35290.82 115478.60 9431.78
收入合计 -77309472.38 -47475233.35 59961071.60 29680123.68
管理费 3336345.82 2117424.46 2050404.62 919875.63
托管费 417043.24 264678.08 256300.64 114984.53
销售服务费 221336.83 131886.84 27017.53 8919.16
交易费用 11674381.82 5932980.11 3470369.12 1546686.77
利息支出 21769.39 278.98 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 21769.39 278.98 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 238564.11 127127.98 180752.33 87990.75
费用合计 15909442.34 8574377.53 5984844.24 2678456.84
利润总额 -93218914.72 -56049610.88 53976227.36 27001666.84
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