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创金合信沪深300指数增强型A(002310)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-12-31 管理人:创金合信... 基金经理:董梁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 227,806,043.39 223,336,075.41 269,485,652.99 371,245,718.90
股票市值(元) 209,397,448.79 205,693,218.86 246,738,230.81 341,915,184.88
股票投资占总资产比例(%) 90.33 90.60 75.76 91.04
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,669,024.41 4,741,812.61 7,730,705.61 2,954,505.01
其他资产占总资产比例(%) 1.15 2.09 2.37 0.79
债券市值(不含国债)(元) 11,400,960.00 8,779,552.00 9,883,388.20 19,796,805.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.92 3.87 3.03 5.27
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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