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创金合信中证500指数增强型C(002316)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-12-31 管理人:创金合信... 基金经理:董梁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -80040830.31 -35133959.61 27151866.49 6361872.27
其中:股票 -76471775.51 -27206800.34 24426363.38 823702.62
债券 22931.21 22318.21 59594.16 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 3626492.53 2170626.03 1531181.04 1089202.11
公允价值变动收益 -8183725.88 -10578849.32 903011.94 4307655.80
利息合计 621871.60 310816.25 115057.55 42931.47
其中:存款利息收入 133831.22 70079.63 103036.56 42931.47
债券利息收入 488040.38 240736.62 8821.23 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 3199.76 0.00
其他收入 343375.74 147929.56 116658.42 98380.27
收入合计 -80040830.31 -35133959.61 27151866.49 6361872.27
管理费 2383187.77 1246903.49 1547010.45 712366.17
托管费 297898.51 155862.93 193376.29 89045.79
销售服务费 95090.64 37324.95 20650.10 6573.16
交易费用 11148706.13 5739798.75 4823597.96 1789141.57
利息支出 10425.80 2426.22 1878.11 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 10425.80 2426.22 1878.11 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 220786.31 110160.55 178388.44 88145.96
费用合计 14156095.73 7292477.46 6764901.35 2685272.65
利润总额 -94196926.04 -42426437.07 20386965.14 3676599.62
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