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创金合信中证500指数增强型C(002316)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-12-31 管理人:创金合信... 基金经理:董梁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 535,073,381.41 486,955,553.35 270,771,283.14 284,044,488.12
股票市值(元) 485,367,811.97 448,970,692.18 250,215,542.67 261,974,943.13
股票投资占总资产比例(%) 87.98 88.85 89.87 91.30
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 23,154,763.00 6,954,910.09 4,715,413.35 1,696,788.16
其他资产占总资产比例(%) 4.20 1.38 1.69 0.59
债券市值(不含国债)(元) 27,992,300.00 20,265,250.00 13,574,365.50 13,353,319.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.07 4.01 4.88 4.65
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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