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南方日添益货币E(002325)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6767(元) 2020-02-22
七日年化收益率:
2.5370% 2020-02-22

近1年收益率: 2.548% 成立日期:2016-02-03

基金经理:董浩 管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:8.58亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-22 0.6767 2.537%
2020-02-21 0.6758 2.523%
2020-02-20 0.6631 2.516%
2020-02-19 0.6587 2.518%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-02-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.21% 0.67% 1.28% 2.55% 0.38% 13.11%
同类平均 0.05% 0.21% 0.64% 1.24% 2.48% 0.36% 19.12%
同类排名 292/667 324/667 222/661 278/653 282/648 229/667 382/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 85,804.6545 236,080.5125 248,521.9110 98,246.0530
2019-09-30 98,246.0530 285,491.3208 281,413.3884 94,168.1206
2019-06-30 94,168.1206 273,578.9555 281,030.3976 101,619.5627
2019-03-31 101,619.5627 284,692.3573 301,158.4359 118,085.6413
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