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银华恒利灵活配置混合C(002327)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-06 管理人:银华基金... 基金经理:和玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6159743.53 1127540.55 108821041.42 108821041.42
交易性金融资产 35547516.48 134483096.44 674553397.86 674553397.86
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 35547516.48 8951096.44 766849.06 766849.06
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 125532000.00 673786548.80 673786548.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 638096.44 2649853.23 523752.43 523752.43
存出保证金 90105.71 123855.94 29912.86 29912.86
应收证券交易清算款 10664385.88 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 914.43 3001465.34 15101805.71 15101805.71
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 284277.37 -- 2227200.00 2227200.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 150787906.18 150787906.18
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 53385039.84 141385811.50 952045016.46 952045016.46
应付基金管理费 22360.03 160920.70 425666.99 425666.99
应付基金托管费 3726.70 26820.11 70944.50 70944.50
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1595.75 70.81 54647.71 54647.71
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 124909.24 71923.11 144723.68 144723.68
应付证券交易清算款 -- 2823.29 3061593.47 3061593.47
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1201521.20 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -941.09 -- --
卖出回购金融资产款 -- 3000000.00 -- --
应交税金 -- 19764.04 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 150589.03 99177.14 200000.00 200000.00
负债总值 1504701.95 3380558.11 3957576.35 3957576.35
实收基金 46197224.34 129334400.25 899593330.01 899593330.01
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5683113.55 8670853.14 48494110.10 48494110.10
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 51880337.89 138005253.39 948087440.11 948087440.11
负债及持有人权益合计 53385039.84 141385811.50 952045016.46 952045016.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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