基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银华恒利灵活配置混合C > 资产配置

银华恒利灵活配置混合C(002327)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-06 管理人:银华基金... 基金经理:和玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 52,164,557.38 65,203,538.34 51,880,337.89 52,399,954.88
股票市值(元) 35,677,729.21 13,671,291.17 35,547,516.48 1,016,869.30
股票投资占总资产比例(%) 67.30 15.85 66.59 1.59
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 238,393.98 1,155,137.58 11,039,683.39 10,750,082.01
其他资产占总资产比例(%) 0.45 1.34 20.68 16.83
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈