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汇丰晋信沪港深股票C(002333)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-11-10 管理人:汇丰晋信... 基金经理:程彧
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 830,839,329.73 1,096,269,245.49 1,052,226,203.28 1,486,418,898.41
股票市值(元) 713,906,188.33 953,314,641.96 956,321,622.23 1,389,961,424.35
股票投资占总资产比例(%) 84.86 85.96 90.65 93.25
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,951,021.34 11,872,438.69 2,586,530.58 4,413,150.99
其他资产占总资产比例(%) 0.71 1.07 0.25 0.30
债券市值(不含国债)(元) 31,018,600.00 71,372,490.00 54,451,560.00 40,271,440.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.69 6.44 5.16 2.70
金融衍生品市值(元) -- 3,038,169.41 -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- 0.27 -- --
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