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易方达裕祥回报债券(002351)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-01-22 管理人:易方达基... 基金经理:林森 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 2.0699 1.9167 0.1512 3.8354 85.29% 4.8463 5.3561
2018-09-30 6.9034 0.0008 3.7252 3.1790 -53.95% 3.5227 4.9259
2018-06-30 7.4380 1.0558 1.5904 6.9034 -7.19% 7.6682 9.5301
2018-03-31 6.0196 2.5984 1.1800 7.4380 23.56% 8.3757 9.2154
2017-12-31 3.0983 3.0727 0.1514 6.0196 94.29% 6.6563 7.1641
2017-09-30 2.0312 1.7274 0.6603 3.0983 52.53% 3.3570 3.7920
2017-06-30 4.6787 0.2402 2.8876 2.0312 -56.59% 2.1459 2.8005
2017-03-31 7.3521 0.0008 2.6741 4.6787 -36.36% 4.7721 5.0499
2016-12-31 6.9973 3.3297 2.9749 7.3521 5.07% 7.5019 7.7914
2016-09-30 5.7141 2.2900 1.0068 6.9973 22.46% 7.2297 7.3567
2016-06-30 6.9185 0.0723 1.2767 5.7141 -17.41% 5.7610 6.7663
2016-03-31 0.0000 0.1251 0.0176 6.9185 % 6.9544 7.2987
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