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易方达裕祥回报债券(002351)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-01-22 管理人:易方达基... 基金经理:林森 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 597842.42 2042669.82 1164997.36 1164997.36
交易性金融资产 314739142.27 912086987.70 695432915.81 695432915.81
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 44977960.66 152747708.73 132638739.31 132638739.31
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 269761181.61 759339278.97 562794176.50 562794176.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2304607.49 6431466.30 1815854.81 1815854.81
存出保证金 116439.24 95405.04 84732.77 84732.77
应收证券交易清算款 -- 9940785.71 10013698.63 10013698.63
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3986325.14 14408668.51 7900537.45 7900537.45
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 2000.00 1.00 1.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 8000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 321744356.56 953007983.08 716412737.83 716412737.83
应付基金管理费 86707.31 294769.76 224827.31 224827.31
应付基金托管费 21676.84 73692.46 56206.81 56206.81
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 49295.08 122660.33 77990.72 77990.72
应付证券交易清算款 12192.26 -- 10050976.02 10050976.02
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 89962.20 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 159482.68 145726.21 9885.25 9885.25
卖出回购金融资产款 88714387.42 184975297.54 40000000.00 40000000.00
应交税金 23876.45 110689.67 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 275000.00 378520.30 360000.00 360000.00
负债总值 89342618.04 186191318.47 50779886.11 50779886.11
实收基金 206990853.62 690340359.69 601955721.53 601955721.53
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 25410884.90 76476304.92 63677130.19 63677130.19
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 232401738.52 766816664.61 665632851.72 665632851.72
负债及持有人权益合计 321744356.56 953007983.08 716412737.83 716412737.83
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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