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易方达裕祥回报债券(002351)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-01-22 管理人:易方达基... 基金经理:林森 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 566,560,909.84 484,630,757.72 232,401,738.52 352,269,574.75
股票市值(元) 112,385,322.32 98,841,646.01 44,977,960.66 69,718,334.69
股票投资占总资产比例(%) 15.09 18.45 13.98 14.15
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 10,804,592.49 16,618,706.81 4,102,764.38 33,793,690.66
其他资产占总资产比例(%) 1.45 3.10 1.28 6.86
债券市值(不含国债)(元) 598,719,302.05 415,427,641.80 269,761,181.61 349,660,959.19
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 80.38 77.56 83.84 70.98
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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