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华安安康灵活配置混合C(002364)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-01 管理人:华安基金... 基金经理:陆奔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.4878 0.0613 0.1084 0.4407 -9.66% 2.3206 2.3410
2018-12-31 0.6724 0.0086 0.1118 0.5691 -15.36% 3.3282 3.4167
2018-08-08 2.6732 0.0038 2.0046 0.6724 -74.85% 3.8418 3.8635
2018-06-30 2.9206 0.0005 0.2479 2.6732 -8.47% 18.9819 19.0222
2018-03-31 3.6114 0.0004 0.6912 2.9206 -19.13% 20.1837 20.2891
2017-12-31 4.4703 0.0003 0.8592 3.6114 -19.21% 23.5595 23.6537
2017-09-30 5.3407 0.0006 0.8710 4.4703 -16.30% 27.4434 27.5234
2017-06-30 6.2281 0.0006 0.8880 5.3407 -14.25% 34.9410 35.0775
2017-03-31 7.2893 0.0033 1.0645 6.2281 -14.56% 39.2935 39.4981
2016-12-31 7.7404 0.0007 0.4518 7.2893 -5.83% 47.0143 47.3585
2016-09-30 8.1418 0.0120 0.4134 7.7404 -4.93% 49.6553 50.9170
2016-06-30 8.7531 0.0187 0.6299 8.1418 -6.98% 51.0218 51.1134
2016-03-31 8.7531 0.0000 0.0000 8.7531 0.00% 52.1225 52.1904
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