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华安安康灵活配置混合C(002364)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-01 管理人:华安基金... 基金经理:陆奔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-08-08 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 25205798.80 863787197.79 8613544.72 244282865.90
交易性金融资产 312354975.67 -- 1664901000.00 1939617629.07
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 81405975.67 -- -- 95707629.07
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 230949000.00 -- 1664901000.00 1843910000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 925163.78 -- -- 822459.34
存出保证金 116123.39 48063.33 70572.14 87372.22
应收证券交易清算款 -- -- -- 7112122.20
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2898338.51 281099.71 25631078.99 30950393.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 174110.43 -- 1811.40 695.88
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 203000295.00 142500333.75
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 341674510.58 864116360.83 1902218302.25 2365373871.86
应付基金管理费 433031.51 120926.98 1890482.49 2483359.09
应付基金托管费 72171.90 20154.50 315080.42 413893.16
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 30955.11 8736.54 138629.84 198447.04
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 705749.85 338973.53 363287.20 247428.47
应付证券交易清算款 6836527.56 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 355102.12 267130739.71 1001305.62 5633852.01
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 17637.97 39189.39 112722.28 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400006.05 242255.59 205941.58 442680.67
负债总值 8851182.07 267900976.24 4027449.43 9419660.44
实收基金 308724127.55 568956953.56 1813910469.24 2275137530.76
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 24099200.96 27258431.03 84280383.58 80816680.66
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 332823328.51 596215384.59 1898190852.82 2355954211.42
负债及持有人权益合计 341674510.58 864116360.83 1902218302.25 2365373871.86
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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