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国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-03 管理人:国寿安保... 基金经理:李丹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -16603493.33 -6183755.81 27699643.79 7459595.05
其中:股票 -7371446.89 2085957.96 15632437.35 601420.84
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 599818.12 433157.45 1952560.86 1608971.74
公允价值变动收益 -9923368.59 -8739806.12 9796983.83 5124633.28
利息合计 70075.44 35284.09 261400.79 124215.50
其中:存款利息收入 69001.46 34551.21 186679.27 83204.50
债券利息收入 -- -- 8758.36 8758.36
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1073.98 732.88 65963.16 32252.64
其他收入 21428.59 1650.81 56260.96 353.69
收入合计 -16603493.33 -6183755.81 27699643.79 7459595.05
管理费 768113.90 449949.83 2370297.29 1115099.69
托管费 128019.01 74991.66 395049.43 185849.86
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 405639.93 214378.90 1175817.81 535637.28
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 122000.68 120110.15 310546.93 124437.48
费用合计 1423773.52 859430.54 4251711.46 1961024.31
利润总额 -18027266.85 -7043186.35 23447932.33 5498570.74
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