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国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-03 管理人:国寿安保... 基金经理:李丹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.4542 0.1942 0.0781 0.5703 25.56% 0.5802 0.5841
2018-12-31 0.6231 0.0001 0.1690 0.4542 -27.11% 0.3546 0.3571
2018-09-30 0.5163 0.1971 0.0903 0.6231 20.69% 0.5402 0.5771
2018-06-30 0.5253 0.0021 0.0110 0.5163 -1.71% 0.5073 0.5249
2018-03-31 0.7390 0.0961 0.3098 0.5253 -28.92% 0.5612 0.5685
2017-12-31 1.5275 0.3563 1.1447 0.7390 -51.62% 0.8051 1.2374
2017-09-30 1.7375 0.0003 0.2104 1.5275 -12.09% 1.7339 1.7397
2017-06-30 1.7444 0.0003 0.0072 1.7375 -0.40% 1.8763 1.9074
2017-03-31 1.1039 1.6390 0.9985 1.7444 58.03% 1.8629 1.8921
2016-12-31 1.4173 0.0006 0.3140 1.1039 -22.12% 1.1360 1.2106
2016-09-30 1.5164 0.0118 0.1109 1.4173 -6.54% 1.4506 1.4818
2016-06-30 2.3987 0.0005 0.8828 1.5164 -36.78% 1.5230 1.9290
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