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国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-02-03 管理人:国寿安保... 基金经理:李丹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 51,775,519.73 58,023,413.87 35,464,778.71 54,020,976.41
股票市值(元) 47,300,721.13 53,055,258.81 29,055,593.57 41,131,067.86
股票投资占总资产比例(%) 88.17 90.83 81.36 71.28
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 20,876.79 456,725.77 934,302.90 517,898.73
其他资产占总资产比例(%) 0.04 0.78 2.62 0.90
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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