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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
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基金公告

工银沪港深股票:2016年4月27日资产净值公告

公告日期:2016-04-27

         工银沪港深股票基金 2016 年 04 月 27 日资产净值公告

                                2016-04-27

             工银瑞信基金管理有限公司__工银沪港深股票__专用表


  经基金托管人核准,截至 2016 年 04 月 27 日工银沪港深股票资产净值如下:


                                                                    单位:人民币元

    基金代码:                                      002387

    基金名称:                                  工银沪港深股票

  基金资产净值:                                202,434,791.86

  基金份额净值:                                    1.000

基金份额累计净值:                                  1.000

    管理人:                            工银瑞信基金管理有限公司

    托管人:                                 北京银行股份有限公司

2016 年 04 月 27 日                           2016 年 04 月 27 日
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