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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
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基金公告

工银瑞信基金:关于旗下基金申购东方财富非公开发行股票的公告

公告日期:2016-05-18

      工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购东方财富非公开发行股票的公告



   工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信信息产业混合型证券投资基金(以

下简称“工银信息产业基金”)参加了东方财富(300059)非公开发行股票的认购。



   根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公

司现将工银信息产业基金投资东方财富非公开发行股票的情况披露如下:



        截止 5 月 16 日,工银信息产业基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁

定期等信息如下:



   数量:            800,881 股



   总成本:        15,601,161.88 元



   账面价值:   15,601,161.88 元



   总成本占基金资产净值的比例:       1.1056%



   账面价值占基金资金净值的比例:       1.1056%



   锁定期:12 个月(自 2016 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 16 日)



   特此公告。



                                                                      工银瑞信基金管理有限公司



                                                                           二○一六年五月十八日
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