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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
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基金公告

工银瑞信基金:2016年06月30日股票型基金资产净值公告

公告日期:2016-06-30

                       工银瑞信 2016 年 06 月 30 日股票型基金资产净值公告

                                                2016-06-30
                                      日期:2016 年 06 月 30 日
                                                                          基金份额净值   基金份额累计
   日期      基金代码             基金名称               资产净值(元)
                                                                              (元)         净值(元)
2016-06-30    000793          工银高端制造股票         2,059,182,334.19      1.008          1.008
2016-06-30    000803          工银研究精选股票           81,103,732.80       1.259          1.259
2016-06-30    000831          工银医疗保健股票         3,969,876,204.26      1.263          1.263
2016-06-30    000893          工银创新动力股票         1,906,341,779.70      0.934          0.934
2016-06-30    000991          工银战略转型股票          966,759,839.88       0.903          0.903
2016-06-30    001008          工银国企改革股票         2,551,781,861.60      0.853          0.853
2016-06-30    001043          工银美丽城镇股票          758,120,135.91       0.870          0.870
2016-06-30    001054           工银新金融股票          1,853,851,992.36      0.984          0.984
2016-06-30    001158        工银新材料新能源股票       3,430,519,561.93      0.807          0.807
2016-06-30    001171          工银养老产业股票          769,233,705.52       0.646          0.646
2016-06-30    001195          工银农业产业股票         1,099,066,303.26      0.612          0.612
2016-06-30    001245          工银生态环境股票         2,026,199,898.28      0.860          0.860
2016-06-30    001409          工银互联网加股票         8,346,957,959.49      0.526          0.526
2016-06-30    001496          工银聚焦 30 股票          469,081,571.16       0.928          0.928
2016-06-30    001651           工银新蓝筹股票           147,890,680.08       1.019          1.019
2016-06-30    001714          工银文体产业股票          205,601,462.94       1.112          1.112
2016-06-30    001717          工银前沿医疗股票          158,657,607.56       1.059          1.059
2016-06-30    001718          工银物流产业股票          143,471,924.49       1.085          1.085
2016-06-30    001719          工银国家战略股票           97,854,414.53       1.061          1.061
2016-06-30    002387           工银沪港深股票           202,557,899.28       0.999          0.999
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