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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
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基金公告

工银瑞信基金:2016年12月31日指数型基金资产净值公告

公告日期:2016-12-31

             工银瑞信 2016 年 12 月 31 日指数型基金资产净值公告

                                     2016-12-31
                                 日期:2016 年 12 月 31 日
                                                                     基金份额   基金份额累
  日期       基金代码        基金名称              资产净值(元)
                                                                     净值(元)   计净值(元)
                        工银中证传媒指数分
2016-12-31    164818                              659,091,863.84      0.7260      0.4484
                                级
                        工银中证环保产业指
2016-12-31    164819                               99,023,323.24      0.7805      0.7953
                              数分级
                        工银中证高铁产业指
2016-12-31    164820                               72,404,427.59      1.0941      0.6710
                              数分级
                        工银中证新能源指数
2016-12-31    164821                               51,564,284.30      1.1544      0.7545
                               分级
2016-12-31    150055           500A                     0.00          1.0500      1.3066
2016-12-31    150056           500B                     0.00          1.4946      1.4946
2016-12-31    150112         深 100A                    0.00          1.0248      1.2542
2016-12-31    150113          深 100B                   0.00          1.3412      1.3412

2016-12-31    164809     工银中证 500 指数         98,141,412.76      1.3167      1.4193

                        工银深证 100 指数分
2016-12-31    164811                               57,195,846.45      1.1830      1.2977
                                级

2016-12-31    481009     工银沪深 300 指数        1,666,075,641.94    0.9602      1.4573

                        工银深证红利 ETF 联
2016-12-31    481012                              209,759,075.46      0.9686      1.1468
                                接
2016-12-31    150247        工银传媒 A                  0.00          1.0544      1.0936
2016-12-31    150248        工银传媒 B                  0.00          0.3976      0.0800
2016-12-31    150323         环保 A 端                  0.00          1.0544      1.0840
2016-12-31    150324         环保 B 端                  0.00          0.5066      0.5066
2016-12-31    150325         高铁 A 端                  0.00          1.0509      1.0817
2016-12-31    150326         高铁 B 端                  0.00          1.1374      0.2252
2016-12-31    150327         新能 A 级                  0.00          1.0506      1.0840
2016-12-31    150328         新能 B 级                  0.00          1.2582      0.3494
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