基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 工银瑞信沪港深股票A > 基金公告

工银瑞信沪港深股票A(002387)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

工银瑞信基金:2016年12月31日混合型基金资产净值公告

公告日期:2016-12-31

                        工银瑞信 2016 年 12 月 31 日混合型基金资产净值公告

                                                 2016-12-31
                                        日期:2016 年 12 月 31 日

                                                                                 基金份额   基金份额累计
  日期       基金代码               基金名称                   资产净值(元)
                                                                                 净值(元)     净值(元)

2016-12-31   000195            工银保本 3 号混合 A            3,316,124,962.58    0.993        1.351

2016-12-31   000196            工银保本 3 号混合 B            444,944,814.66      0.990        1.321

2016-12-31   000251            工银金融地产混合               1,487,950,125.85    2.128        2.442

2016-12-31   000263            工银信息产业混合               1,164,163,128.87    1.605        1.882

2016-12-31   000667          工银绝对收益混合发起 A           318,366,862.11      1.081        1.081

2016-12-31   000672          工银绝对收益混合发起 B           101,536,417.04      1.051        1.051

2016-12-31   000763         工银新财富灵活配置混合            2,062,900,249.38    1.470        1.470

2016-12-31   001140         工银总回报灵活配置混合            2,163,156,450.39    0.950        0.950

2016-12-31   001320        工银丰盈回报灵活配置混合           752,017,133.67      1.038        1.038

2016-12-31   001650        工银丰收回报灵活配置混合 A         295,012,468.89      0.999        0.999

2016-12-31   001715             工银新焦点混合 A              286,694,561.90      1.000        1.000

2016-12-31   001716         工银新趋势灵活配置混合 A          1,035,855,964.44    1.018        1.018

2016-12-31   001720             工银新增利混合                476,805,330.57      1.000        1.000

2016-12-31   001721             工银新增益混合                200,042,443.97      1.000        1.000

2016-12-31   001722             工银银和利混合                200,060,115.92      1.000        1.000

2016-12-31   001997         工银新趋势灵活配置混合 C          506,337,933.23      1.010        1.010

2016-12-31   001998             工银新焦点混合 C              291,160,288.43      0.999        0.999

2016-12-31   002000             工银新生利混合                200,057,023.83      1.000        1.000

2016-12-31   002006             工银新得益混合                894,492,889.98      0.994        0.994

2016-12-31   002007             工银新得润混合                907,263,406.69      1.000        1.000

2016-12-31   002233        工银丰收回报灵活配置混合 C           282,186.64        1.006        1.006

2016-12-31   002594           工银现代服务业混合              249,963,139.16      0.996        0.996

2016-12-31   481006               工银红利混合                566,534,492.59      0.7745       0.8155

2016-12-31   481008            工银大盘蓝筹混合               346,397,841.58      1.018        1.548

2016-12-31   481010             工银中小盘混合                439,735,511.83      1.462        1.462

2016-12-31   481013            工银消费服务混合               341,239,555.54      1.505        1.505

2016-12-31   481015            工银主题策略混合               1,479,272,248.65    1.887        1.887

2016-12-31   481017            工银量化策略混合               139,178,423.61      1.923        1.923

2016-12-31   483003            工银精选平衡混合               1,866,552,452.14    0.4782       1.9095

2016-12-31   487016              工银保本混合 A               444,861,837.91      1.093        1.319

2016-12-31   487021            工银优质精选混合               269,632,266.19      1.396        1.396

2016-12-31   481001              工银核心价值 A               4,208,203,016.99    0.2768       4.3565
2016-12-31   481004   工银稳健成长 A   1,440,389,080.91   1.4651   1.7151
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈