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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
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基金公告

工银瑞信基金:2016年12月31日短期理财基金资产净值公告

公告日期:2016-12-31

             工银瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理财基金资产净值公告

                                    2016-12-31
                                  日期:2016 年 12 月 31 日
                                                                      每万份收   七日年化收
  日期        基金代码        基金名称              资产净值(元)
                                                                       益(元)     益率(%)

2016-12-31     485018      工银 7 天理财 B         7,058,070,883.06    0.8588      0.8588


2016-12-31     485022     工银 60 天理财 B         642,664,337.84      0.6014      0.6014


2016-12-31     485118      工银 7 天理财 A         7,668,537,060.84    0.7796      0.7796


2016-12-31     485122     工银 60 天理财 A         1,083,790,231.12    0.5222      0.5222


2016-12-31     485020     工银 14 天发起 B        11,159,122,687.00    0.8334      0.8334


2016-12-31     485120     工银 14 天发起 A         1,078,509,771.92    0.7541      0.7541
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