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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
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基金公告

工银瑞信基金:关于旗下基金所持乐视网股票估值调整的公告

公告日期:2017-10-31

      工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
            所持乐视网股票估值调整的公告


    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投

资基金持有的股票“乐视网”(股票代码:300104)因重大事项停牌。

为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据《中国证券监督管

理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告

[2017]13号)的要求,经与相关基金托管人协商一致,本公司已于2017

年7月7日起对本公司旗下基金持有的“乐视网”股票按照22.37元估

值。停牌期间因股本转增和派发现金红利于2017年8月25日进行了除

权除息。现根据《乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017年第三

季度报告》所披露经营状况,经与相关基金托管人协商一致,自2017

年10月30日起,对本公司旗下基金持有的“乐视网”股票重新估值,

在上述除权除息价格的基础上下调30%,即7.82元进行估值。在“乐

视网”后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价

格。自“乐视网”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,

按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
    客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往

业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真

阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。



    特此公告

                                 工银瑞信基金管理有限公司

                                 二0一七年十月三十一日
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