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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

工银沪港深股票:工银瑞信沪港深股票型证券投资基金第一次分红公告

公告日期:2018-06-22

                             工银瑞信沪港深股票型证券投资基金第一次分红公告




工银瑞信沪港深股票型证券投资基金第一
              次分红公告




          公告送出日期:2018 年 6 月 22 日




                   第 1 页 共5 页
                                                 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金第一次分红公告




1.     公告基本信息
 基金名称                                             工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
 基金简称                                             工银沪港深股票
 基金主代码                                           002387
 基金合同生效日                                       2016 年 4 月 20 日
 基金管理人名称                                       工银瑞信基金管理有限公司
 基金托管人名称                                       北京银行股份有限公司
 公告依据                                             根据《中华人民共和国证券投资基金法》
                                                      、《公开募集证券投资基金运作管理办
                                                      法》的有关规定、《工银瑞信沪港深股
                                                      票型证券投资基金基金合同》的有关约
                                                      定
 收益分配基准日                                       2018 年 6 月 14 日
                        基准日基金份额净值(单        1.249
                        位:人民币元)
                        基准日基金可供分配利润        236,890,030.74
     截止收益分配基准   (单位:人民币元)
       日的相关指标     截止基准日按照基金合同        71,067,009.23
                        约定的分红比例计算的应
                        分配金额(单位:人民币
                        元)
 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)               0.520
                                                      本次分红为本基金第一次分红,2018 年
 有关年度分红次数的说明
                                                      第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每份基金份额每

次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》

生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息
 权益登记日                      2018 年 6 月 26 日
 除息日                          2018 年 6 月 26 日
 现金红利发放日                  2018 年 6 月 27 日
 分红对象                        权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
                                 持有人。
                                 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2018 年
                                 6 月 26 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
 红利再投资相关事项的说明
                                 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2018 年 6 月
                                 28 日。
 税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
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                                                工银瑞信沪港深股票型证券投资基金第一次分红公告


                                国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
                                ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明             1、本基金本次分红免收分红手续费。
                                2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
                                免收申购费用。
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 6 月 27 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2018 年 6 月 27 日直接计入其基金账

户,2018 年 6 月 28 日起可以查询、赎回。

3. 其他需要提示的事项

    1、为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,本基金自 2018 年 6 月 22 日至

2018 年 6 月 25 日暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务,对单日单个基金账户单笔或多

笔累计高于 1000 万元的申购进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于 1000

万元的,本基金管理人有权拒绝。在上述期间,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他

业务照常办理。

    2、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的

基金份额享有本次分红权益。

    3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式

将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服

务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易

时间结束前(即 2018 年 6 月 25 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日

前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

    5、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金

的投资收益。

    6、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资

仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

    7、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

    8、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

    9、本基金销售机构:中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、西南证券股份有限

公司、国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河

证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、

                                      第 3 页 共5 页
                                              工银瑞信沪港深股票型证券投资基金第一次分红公告


新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投期货有限

公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、太平洋证券股

份有限公司、山西证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华安证

券股份有限公司、汉口银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限

公司、东莞农村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、威海

市商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国都证券股份

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股份有限公司、苏州银行股份有限公司、华西证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、中国

中投证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证

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                                    第 4 页 共5 页
                                              工银瑞信沪港深股票型证券投资基金第一次分红公告


公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司 、北京肯特瑞基金销售有限

公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、 济安财富(北京)基金

销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司以及工银瑞信基金管理

有限公司。

    10、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风

险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬

请投资者注意投资风险。




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