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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
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基金公告

工银瑞信基金:工银瑞信2018年6月30日混合型基金资产净值公告

公告日期:2018-06-30

  工银瑞信 2018 年 6 月 30 日混合型基金资产净值公告
                                       2018-06-30
                                                                           基金份
             基金代                                             基金份额   额累计
日期                  基金名称               资产净值(元)
             码                                                 净值(元)   净值(元)


2018-06-30   481001   工银核心价值 A         4,422,698,746.10   0.2848     4.4832
2018-06-30   481004   工银稳健成长 A         829,236,154.76     1.0657     1.3157
2018-06-30   000195   工银保本 3 号混合 A    2,846,408,019.02   1.035      1.408
2018-06-30   000196   工银保本 3 号混合 B    172,673,584.98     1.022      1.364
2018-06-30   000251   工银金融地产混合       2,035,649,141.42   2.125      2.644
2018-06-30   000263   工银信息产业混合       483,804,798.75     1.388      1.665
                      工银绝对收益混合发
2018-06-30   000667                          109,811,531.75     1.107      1.107
                      起A
                      工银绝对收益混合发
2018-06-30   000672                          34,077,804.43      1.064      1.064
                      起B
                      工银新财富灵活配置
2018-06-30   000763                          599,116,261.66     1.463      1.463
                      混合
                      工银总回报灵活配置
2018-06-30   001140                          986,088,470.09     0.906      0.906
                      混合
                      工银丰盈回报灵活配
2018-06-30   001320                          102,413,656.95     1.072      1.072
                      置混合
                      工银新价值灵活配置
2018-06-30   001648                          55,861,605.78      0.904      0.904
                      混合
                      工银丰收回报灵活配
2018-06-30   001650                          68,472,297.26      1.095      1.095
                      置混合 A
2018-06-30   001715   工银新焦点混合 A       61,071,929.16      1.024      1.024
                      工银新趋势灵活配置
2018-06-30   001716                          7,765,688.67       1.136      1.136
                      混合 A
2018-06-30   001720   工银新增利混合         124,068,683.69     1.031      1.031
2018-06-30   001721   工银新增益混合         520,110,284.47     1.040      1.040
2018-06-30   001722   工银银和利混合         546,574,056.52     1.093      1.093
                      工银新趋势灵活配置
2018-06-30   001997                          104,436,814.27     1.080      1.080
                      混合 C
2018-06-30   001998   工银新焦点混合 C       19,513,454.81      1.011      1.011
2018-06-30   002000   工银新生利混合         522,224,280.99     1.044      1.044
                      工银新机遇灵活配置
2018-06-30   002003                          37,531,031.58      0.908      0.908
                      混合 A
                      工银新机遇灵活配置
2018-06-30   002004                          36,521,374.83      0.900      0.900
                      混合 C
2018-06-30   002005   工银新得利混合         327,386,801.86     1.074      1.074
2018-06-30   002006   工银新得益混合       255,239,109.92     1.111    1.111
2018-06-30   002007   工银新得润混合       567,292,189.55     1.087    1.087
                      工银丰收回报灵活配
2018-06-30   002233                        271,422,669.78     1.096    1.096
                      置混合 C
2018-06-30   002594   工银现代服务业混合   222,598,106.85     1.057    1.057
                      工银沪港深精选混合
2018-06-30   005197                        945,735,953.18     0.9562   0.9562
                      A
                      工银沪港深精选混合
2018-06-30   005198                        46,416,299.27      0.9526   0.9526
                      C
2018-06-30   005526   工银新生代消费混合   1,192,730,101.44   0.9634   0.9634
2018-06-30   481006   工银红利混合         500,951,777.26     0.8153   0.8563
2018-06-30   481008   工银大盘蓝筹混合     705,604,982.60     1.069    1.788
2018-06-30   481010   工银中小盘混合       214,283,366.75     1.234    1.234
2018-06-30   481013   工银消费服务混合     620,743,794.93     1.477    1.826
2018-06-30   481015   工银主题策略混合     1,009,728,595.00   1.841    1.841
2018-06-30   481017   工银量化策略混合     143,617,015.00     2.056    2.056
2018-06-30   483003   工银精选平衡混合     1,531,912,799.87   0.4541   1.8664
2018-06-30   487016   工银灵活配置混合     157,737,334.75     1.0991   1.3265
2018-06-30   487021   工银优质精选混合     93,110,507.17      1.476    1.476
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