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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
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基金公告

工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持上海莱士股票估值调整的公告

公告日期:2018-07-25

       工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
           所持上海莱士股票估值调整的公告


    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券

投资基金持有的股票“上海莱士”(股票代码:002252)因重大事项

停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据《中国证

券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监

会公告[2017]13号)的要求及“上海莱士”发布的公告,经与相关基金

托管人协商一致,本公司决定自2018年7月24日起,对本公司旗下基

金持有的“上海莱士”按照12.81元进行估值。在“上海莱士”后续停牌

期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自“上海莱

士”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价

值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。投资者可

通过以下途径咨询有关详情:

    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

    客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的

过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时
应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投

资风险。




   特此公告

                                 工银瑞信基金管理有限公司

                                  二0一八年七月二十五日
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