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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -592196367.71 -167383363.05 585263078.38 260379715.63
其中:股票 -280921192.62 17747436.68 233314949.28 91284333.10
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 58735015.13 30624187.50 32235444.41 21316540.43
公允价值变动收益 -381240670.84 -222743817.06 311728512.26 142784577.87
利息合计 8499774.74 4935042.53 4233830.06 2769923.34
其中:存款利息收入 5910986.16 2899741.23 3426990.91 2083127.89
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 2588788.58 2035301.30 806839.15 686795.45
其他收入 2730705.88 2053787.30 3750342.37 2224340.89
收入合计 -592196367.71 -167383363.05 585263078.38 260379715.63
管理费 43745085.48 20758899.23 28450702.04 15104354.63
托管费 7290847.61 3459816.58 4741783.69 2517392.51
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 27204052.89 13509433.25 19937782.49 14452800.71
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 433152.28 214146.88 429336.08 207550.74
费用合计 78673138.26 37942295.94 53559604.30 32282098.59
利润总额 -670869505.97 -205325658.99 531703474.08 228097617.04
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