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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 197236521.24 264365947.12 166932389.80 166932389.80
交易性金融资产 1792978345.27 2964375703.59 1801672181.70 1801672181.70
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1792978345.27 2964375703.59 1801672181.70 1801672181.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1053700.58 24723588.18 714066.81 714066.81
存出保证金 2488221.08 1915939.79 237345.92 237345.92
应收证券交易清算款 -- 36533562.75 29033390.10 29033390.10
应收股利 115865.36 17529952.10 417914.34 417914.34
应收利息 112399.73 133223.99 55841.05 55841.05
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 810644.40 1257823.03 1257823.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 4000000.00 50000000.00 50000000.00 50000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1997985053.26 3360388561.92 2050320952.75 2050320952.75
应付基金管理费 2846937.10 4099807.98 2427558.63 2427558.63
应付基金托管费 474489.51 683301.34 404593.10 404593.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2162960.14 2431315.29 818005.70 818005.70
应付证券交易清算款 3960222.59 21219875.17 49877535.75 49877535.75
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 49326578.60 3186812.39 3186812.39
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 399500.00 326622.31 407706.32 407706.32
负债总值 9844109.34 78087500.69 57122211.89 57122211.89
实收基金 2055071256.65 2867577990.51 1584561814.90 1584561814.90
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -66930312.73 414723070.72 408636925.96 408636925.96
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1988140943.92 3282301061.23 1993198740.86 1993198740.86
负债及持有人权益合计 1997985053.26 3360388561.92 2050320952.75 2050320952.75
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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