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工银瑞信沪港深股票A(002387)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-04-20 管理人:工银瑞信... 基金经理:郝康
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,566,265,002.28 1,800,815,987.14 1,988,140,943.92 3,342,163,245.64
股票市值(元) 1,410,793,530.44 1,647,639,967.13 1,792,978,345.27 2,917,874,803.38
股票投资占总资产比例(%) 88.21 91.09 89.74 87.02
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 42,515,042.06 14,740,243.58 2,716,486.17 12,535,681.95
其他资产占总资产比例(%) 2.66 0.81 0.14 0.37
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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