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中邮增力债券(002397)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-22 管理人:中邮创业... 基金经理:武志骁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 54374.54 18082.39 1496171.87 898897.88
其中:股票 -1197.00 -10988.00 -- --
债券 16026.74 10542.39 255139.48 5362.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 450.00 409.99 -- --
公允价值变动收益 5745.50 1532.14 292902.09 347060.74
利息合计 32724.06 16011.99 945590.58 543960.10
其中:存款利息收入 4189.11 2538.29 30694.36 14170.08
债券利息收入 28534.95 13473.70 914643.89 529537.69
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 252.33 252.33
其他收入 625.24 573.88 2539.72 2515.04
收入合计 54374.54 18082.39 1496171.87 898897.88
管理费 7952.35 4167.50 189447.84 110031.83
托管费 1987.93 1041.82 47361.94 27507.91
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 756.73 614.94 202.99 171.06
利息支出 -- -- 23200.27 22844.10
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 23200.27 22844.10
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 57965.00 33929.40 159631.86 79571.73
费用合计 68668.27 39755.96 420752.16 240583.34
利润总额 -14293.73 -21673.57 1075419.71 658314.54
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