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光大保德信中高等级债券A(002405)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-08-04 管理人:光大保德... 基金经理:沈荣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.1508 0.0043 0.1391 3.0161 -4.28% 3.1698 4.3503
2018-12-31 5.2097 0.5058 1.7106 4.0049 -23.13% 4.4862 5.8774
2018-09-30 8.2775 0.0029 3.0707 5.2097 -37.06% 5.3534 7.4171
2018-06-30 8.1133 3.5604 3.3963 8.2775 2.02% 8.6580 11.9710
2018-03-31 10.1146 0.4993 2.5006 8.1133 -19.79% 8.6034 11.8688
2017-12-31 14.3718 0.3034 4.5605 10.1146 -29.62% 10.8796 15.0318
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