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光大保德信中高等级债券A(002405)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-08-04 管理人:光大保德... 基金经理:沈荣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 760039.58 14127139.48 2084211.79 2084211.79
交易性金融资产 575684301.40 1156804815.79 1464833698.10 1464833698.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 575684301.40 1156804815.79 1464833698.10 1464833698.10
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 88380.26 973417.87 10437210.32 10437210.32
存出保证金 25734.68 58810.13 48412.46 48412.46
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 11161345.40 25132179.70 25779231.18 25779231.18
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 20700.00 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 587740501.32 1197096362.97 1503182763.85 1503182763.85
应付基金管理费 267758.17 597689.88 659298.78 659298.78
应付基金托管费 76502.36 170768.53 188371.08 188371.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 8509.04 10926.71 27972.13 27972.13
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 26404.55 21824.67 15753.51 15753.51
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 134330.12 50771748.60 878352.04 878352.04
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 271961.50 276575.10 836485.25 836485.25
卖出回购金融资产款 138045352.93 279116324.33 412500000.00 412500000.00
应交税金 48232.35 170658.08 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 238048.39 163645.72 120345.93 120345.93
负债总值 139117099.41 331300161.62 415226578.72 415226578.72
实收基金 449165743.14 859132308.92 1087997173.89 1087997173.89
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -542341.23 6663892.43 -40988.76 -40988.76
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 448623401.91 865796201.35 1087956185.13 1087956185.13
负债及持有人权益合计 587740501.32 1197096362.97 1503182763.85 1503182763.85
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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