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中信建投医改灵活配置混合A(002408)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-06 管理人:中信建投... 基金经理:谢玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2512428.34 1887399.37 3541636.55 1935967.39
其中:股票 2167632.93 3220234.85 342092.50 -340153.75
债券 1568.71 1568.71 -91648.00 -91648.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 85945.08 51400.10 117669.24 100223.75
公允价值变动收益 -4893467.41 -1449450.18 2936337.51 2103786.49
利息合计 52849.45 28689.36 148214.83 127465.02
其中:存款利息收入 46213.63 24070.67 80254.15 59508.85
债券利息收入 0.18 0.18 67960.68 67956.17
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 6635.64 4618.51 0.00 --
其他收入 73042.90 34956.53 88970.47 36293.88
收入合计 -2512428.34 1887399.37 3541636.55 1935967.39
管理费 164259.10 90449.29 409459.01 249724.26
托管费 32851.79 18089.82 57890.63 33296.50
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 109250.84 70225.81 121785.78 63922.68
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 187400.00 98141.35 304820.00 209729.92
费用合计 493761.73 276906.27 893955.42 556673.36
利润总额 -3006190.07 1610493.10 2647681.13 1379294.03
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