利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-2512428.34 |
1887399.37 | 3541636.55 | 1935967.39 |
| 其中：股票 |
2167632.93 |
3220234.85 | 342092.50 | -340153.75 |
| 债券 |
1568.71 |
1568.71 | -91648.00 | -91648.00 |
| 资产支持证券 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 衍生工具 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 股利 |
85945.08 |
51400.10 | 117669.24 | 100223.75 |
| 公允价值变动收益 |
-4893467.41 |
-1449450.18 | 2936337.51 | 2103786.49 |
| 利息合计 |
52849.45 |
28689.36 | 148214.83 | 127465.02 |
| 其中:存款利息收入 |
46213.63 |
24070.67 | 80254.15 | 59508.85 |
| 债券利息收入 |
0.18 |
0.18 | 67960.68 | 67956.17 |
| 资产支持证券利息收入 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
6635.64 |
4618.51 | 0.00 | -- |
| 其他收入 |
73042.90 |
34956.53 | 88970.47 | 36293.88 |
| 收入合计 |
-2512428.34 |
1887399.37 | 3541636.55 | 1935967.39 |
| 管理费 |
164259.10 |
90449.29 | 409459.01 | 249724.26 |
| 托管费 |
32851.79 |
18089.82 | 57890.63 | 33296.50 |
| 销售服务费 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 交易费用 |
109250.84 |
70225.81 | 121785.78 | 63922.68 |
| 利息支出 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
187400.00 |
98141.35 | 304820.00 | 209729.92 |
| 费用合计 |
493761.73 |
276906.27 | 893955.42 | 556673.36 |
| 利润总额 |
-3006190.07 |
1610493.10 | 2647681.13 | 1379294.03 |